트럼프 피격은 BB탄과 물감? (24년 7월 16일 국내증시)

안녕하세요.

제이미입니다.

 

어제와 별로 다르지 않은 하루가 지나갔네요.

 

다만 한가지 변한 것은

제가 다이어트를 하기로 결심했다는 것.

좀 더 건강한 몸을 갖기로 결심했다는 것.

 

어제와 다른 점은 이겁니다.

 

내일은 또 오늘과 다를거고,

지금 이 순간이 가장 젊으니까

내일 맞닥뜨리는 그 순간이 또 가장 젊을거니까

 

내일은 좀 더 열심히 살아야겠어요.

 

 

 

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하루를 마치는게 글을 쓰는 일입니다.

아침에 예상했던 대로 시장이 흘러가는지를 점검하고,

내가 실수한게 있는지 없는지 확인해보는 시간이기도 합니다.

 

근데 왜 실력은 참 안늘어나는지...

 

 

오전 시나리오 복기하겠습니다.

2024.07.16 - [Economy] - 재건 관련주를 주목하자. (24년 7월 16일 장전리포트)

 

미국 마약 규제 완화 가능성

 

애머릿지가 지속적인 상승을 보여주고 있습니다.

작전이라고 생각하면서도,

세력이라고 생각하면서도,

속아줄 법 한데, 저는 속아주질 못하네요.

 

그냥 보내주는게 맞다고 생각했는데

그렇게 생각하니까 정말 저 멀리 도망가네요.

 

근데 그거 아시나요.

부채비율이 6.1이고 유보율이 5000이 넘어요.

현금 짱짱맨이네요.

적어도 주가 올리고나서 갑작스런 유증은 없겠습니다.

 

 

 

백일해 환자 87배 급증

 

관련주로 국제약품이 있었는데,

제가 오전에 국제약품을 언급한다는걸 잊었습니다.

 

다만, 주가가 움직이지 않을 것이라고 봤었고,

올려도 어거지로 올려주는거라고 생각했었는데요.

 

만약 오늘 매매했다면, 살아남을 수 있었을까..

 

 

 

SK하이닉스, '플럭스리스 본더' 도입 검토

 

관련주로 피에스케이홀딩스 하나만 있다고 말씀 드렸었고,

관종에 넣고 보자고도 말씀 드렸었습니다.

 

다행히도 장중 내내 큰 하락 없이 +6.5% 상승했네요.

 

 

삼성 HBM4 제작에 4nm 공정 적용

 

관련주로는 제이엔비와 그린리소스 정도였는데,

시장이 그냥 삼성전자, SK하이닉스에만 집중하는 모양이네요.

 

빅테크만 갈거다!

 

이런 느낌인건가요. 

아니면 시장이 SK하이닉스에 좀 더 집중하는 날이었던걸까요.

 

 

젤렌스키, 11월 2차 평화정상회담 준비

 

오전에 글을 쓰면서 가장 정성을 다한 테마가 아닐까.

이 뉴스와 트럼프 피격 사실 덕분에 관련주의 상승이 있을 것이라 봤습니다.

 

삼부토건, 에스와이스틸텍을 중심으로 일부 상승하는 모습을 보였지만,

트럼프 전 대통령 피격이 BB탄과 물감으로 '쇼'한것이라는 말이 나오며

일부 상승했던 부분을 반납했습니다.

 

하지만, 그래도 저는 재건 관련주에 대해 '아직은 들고 있을 때'라고 봅니다.

트럼프가 '쇼'를 한 것이든 아니든 간에

우크라이나 입장에선 장기전으로 가봐야 좋을 게 없다는 것.

그리고 아직 18일(우리나라 19일) 트럼프 수락연설이 남아있다는 것.

 

기대감은 아직 죽지 않았다고 보고 있습니다.

 

 

 

 

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금일 주요 상승종목도 빼놓을 수 없죠.

거래대금이 많이 쏠리고 상승이 있었던 종목 중심으로 말씀드릴게요.

 

 

트럼프 당선 가능성 확대

 

[특징주]트럼프 재선 가능성 확대에 우크라이나 재건株 강세

공화당 부통령 후보 “트럼프 재선 때 러·우 전쟁 종결 후 중국 때리기 집중”

밴스 부통령 후보는 인터뷰에서 '러시아-우크라이나 전쟁'과 관련한

트럼프 전 대통령의 입장에 대한 질문을 받자,

 

"미국에 가장 큰 위협인 중국에 집중할 수 있도록

양측 협상을 도와 신속하게 전쟁을 끝낼 것"이라고 밝혔습니다.

 

중국한테 관세를 더 부과하겠다는 취지인 것 같은데,

시장은 '전쟁을 끝낼 것'에 좀 더 관심을 가지지 않았나.

하는 생각입니다.

 

재건 관련주는 에스와이스틸텍, 삼부토건, 인디에프, SG, 에스와이가 상승했고,

건설 및 인프라 관련하여 HD현대건설기계도 상승했습니다.

 

 

가상화폐 관련주도 강했습니다.

트럼프 트레이드 시작됐다…비트코인 관련주 강세

 

지난달 샌프란시스코의 선거자금 모금 행사에서

스스로를 '가상자산 대통령'이라 언급한 트럼프.

 

트럼프 지지율이 올라가면서

가상화폐에 대한 적극적인 부양을 할 것이란 기대감과

이더리움 ETF가 오는 23일부터 거래될 수도 있다는 소식이

비트코인의 상승에 힘을 더해줬다고 보고 있습니다.

 

관련주로 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스임, 우리기술투자, 한화투자증권이 상승했습니다.

(아이티센은 못가네요. 왜 환기종목이 돼서...)

 

 

 

 

AI 관련주인 폴라리스AI, 폴라리스오피스도 상승을 보였습니다.

[특징주]폴라리스AI, 트럼프 대선 공약 AI 육성 수혜주 부각

 

트럼프 전 대통령은 'AI를 육성하고 2023년 10월에 바이든 정권이

도입한 AI 규제를 철폐할 계획이다'라고

2024 GOP Platform Make America Great Again에 나타납니다.

이것 관련해서 이차전지 설명드리며 다시 말씀드려볼게요.

 

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세계 첫 붙이는 비만치료제. 계속 부각.

 

비만치료제에 대해서 경구용이네, 주사용이네 많은 개발을 하고 있죠.

라파스는 세계 첫 붙이는 비만치료제에 대해서

오는 10월 임상 1상을 종료할 것이라고 밝혔습니다.

 

미국이나 유럽에서는 '바늘공포증'이 흔해 주사제에 거부감이 크다고 하는데요.

어린이 3명 중 2명, 성인 4명 중 1명이 바늘 공포증을 앓고 있다고 합니다.

근데, 바늘 좋아하는 사람 있나요?

 

어쨌든. 경구용은 주사제보다 비만을 치료하는데 효과가 적을것이라 보는데,

마침 이 와중에 붙이는 비만치료제라고 하니까 시장이 크게보는 것 같습니다.

 

이에 라파스가 지속적인 상한가를 보여주고 있고,

대원제약과 세계 최초로 녹는 마이크로 니들을 개발한 신신제약 주가도 상한가를 보였습니다.

 

 

지지부진한 대왕고래

 

동해 심해 가스전 첫 시추지로 '대왕고래' 낙점

이런 뉴스가 있었음에도 불구하고

한국가스공사를 비롯해 대왕고래 관련주들의 상승은 보이지 않았습니다.

강관 관련주인 넥스틸, 하이스틸, 한선엔지니어링 정도만 상승했고,

그 외 관련주들은 부각을 보이지 못했는데요.

 

'아직은 아니다'라고 판단하는 것 같습니다.

 

'트럼프가 좀 더 확실해!'라는 시장의 외침 아닐까요?

 

 

 

 

이차전지의 하락. 지속될까?

 

트럼프 당선되면 'K배터리' 미래 어떻게 될까

 

이차전지에 대한 두려움이 더욱 더 커지고 있습니다.

 

트럼프 전 대통령은 신재생에너지보다 화석에너지를 

더 중요하고 좋게 보고 있기 때문에,

그리고 바이든 대통령의 정책을 강력하게 비난해왔기 때문에

 

이차전지 관련주가 조정될 가능성이 너무 크다고 

시장은 판단하고 있습니다.

 

현재 가장 유력한 시나리오는

전기차 지원금을 축소하며 배터리 산업 지원 규정들을

무력화한다는 시나리오가 가장 유력합니다.

 

다만 현실적으로 IRA 폐지는 어렵다고도 보고 있네요.

 

그런데 여기서 생각해봐야할게 저는 ESS와 자율주행이라고 생각합니다.

 

먼저 AI부터 의견을 드립니다.

트럼프 후보는 바이든이 시행한 AI 규제를 철폐할 계획이라고 밝혔습니다.

그리고 AI를 육성하겠다고 언급했죠.

 

여기서 볼 포인트가 두 가지라고 생각합니다.

바로 자율주행과 데이터센터(전력).

 

현재 자율주행은 많은 기업들이 어려움에 봉착해있습니다.

주행데이터가 없고, 법적인 규제가 풀리지 않았다는 것인데요.

자율주행이라 하는 것은 결국 인공지능이 도입되어야 한다는 것인데

인공지능을 완화한다는 것은 자동차에 자율주행이 들어가게 된다는 것.

그렇다면 전기적 기반을 갖춘 전기차가 가장 유리하지 않을까요?

물론 하이브리드 자동차도 유리하겠죠.

 

결국 테슬라 자율주행 전기차에 친화적인 정책을 펴지 않을까.

 

두 번째로 데이터센터입니다.

데이터센터는 '전기먹는 하마'로 유명합니다.

이 때문에 SMR도 적용되어야 한다, 천연가스 써야 한다.

말이 많은데요. 

 

어떤 에너지를 쓰던 간에 ESS는 들어갈 수 밖에 없는 구조라 봅니다.

이차전지가 전기차에만 쓰이는 것은 아니잖아요?

그리고 결정적인 것은...

 

이제 테슬라는 전기차 회사가 아니다. 에너지 회사로도 볼 수 있다.

 

물론, 전기차 시장보다 확연히 작은 시장인 것은 맞습니다.

하지만 남아있는 재료들과 시장이 있기 때문에 하락의 폭은 적지 않을까.

그렇다면 오히려 하락을 매수의 기회로 삼고,

전고점을 돌파하려는 시도를 할 때 팔아도 되지 않을까.

 

그리고 잡소리로..

바이든 대통령 덕분에 오하이오, 펜실베니아, 미시건, 위스콘신, 아이오와 등

이차전지 공장이 있는 지역을 트럼프 자신의 편으로 만들어야 하는데.

전기차를 과연 버릴 수 있을까요.

 

중국도 제재할텐데요.

 

반사이익을 생각해보면 우리나라밖에 없습니다.

 

여기까지만 써도 되겠죠.

 

 

 

 

마치며..

 

 

글 쓰는 작가님들이 얼마나 고생이신지

블로그를 쓰면서 알게 됐습니다.

 

안써지는 날에는 죽어라 머리를 돌려봐도 써지지 않는데,

써지는 날에는 그냥 손가락이 알아서 움직여주는 느낌.

 

마감시간은 다가오는데 아직 써야 할 것들은 잔뜩 남은 상황.

그래서 퀄리티도 떨어지고 자괴감에 빠지게 되는 날들.

 

저는 이게 직업이 아니라서 재미있는가봅니다.