안녕하세요.
제이미입니다.
이번주 시장이 트럼프 관련한 내용으로 시끄럽습니다.
이차전지는 매출에 영향을 받을 것이라는 내용도 있고,
전쟁을 빨리 종식시킬 것이라는 내용,
중국에 관세를 크게 부과할 것이라는 내용.
많은 소식들이 들려오네요.
어제의 코스닥을 보면 정말 '처참하다'라는 생각이 들었습니다.
반면 미장을 보면 미장은 왜이렇게 오르는지.
국장을 하면 안되는 것인지.
참 많은 생각이 들었습니다.
실제로 저도 미장을 하고 있는데,
미장에서는 지속적인 수익이 나고 있는 반면
국장에서는 수익과 손실이 교차하고 있어요.
국장에서 손실 보면 미장에서 수익내는 구조..?
세금 걱정이....
그래도 이런게 또 묘미 아니겠습니까.
어려움을 헤쳐나가는 그런 묘미요.
최근 시장이 정말 난이도가 높아보입니다.
오르는 것 같다가도 오후 되면 쭉 빼버리고.
오전 중에 승부내지 않으면 어려운 상황인 것 같아요.
그래도 가는 종목은 쭉 가니까
오전에 9시 땡 하면 매수하지 마시고
잠깐만 지켜보면서 어느쪽으로 돈이 흘러가는지 잘 보신 다음에
방향을 정하시면 좋을 것 같네요.
2024.07.16 - [Economy] - 트럼프 피격은 BB탄과 물감? (24년 7월 16일 국내증시)
전일 시장 복기
<트럼프>
트럼프 지지율이 올라가고 공화당 부통령 벤스 후보가 러시아-우크라이나 전쟁과 관련한 질문을 받자 "미국에 가장 큰 위협인 중국에 집중할 수 있도록 양측 협상을 도와 신속하게 전쟁을 끝낼 것"이라는 발언에 우크라 재건 관련주인 에스와이스틸텍 +27%, 삼부토건 +15%, 인디에프 +5%, 에스와이 +3% 상승했고, 건설 및 인프라 관련주인HD현대건설기계 +11%, HD현대인프라코어 +3% 상승했습니다.
본인을 '가상자산 대통령'이라고 칭하며 가산자산 사업자들에게 적극적인 지원을 약속했던 바 있는 트럼프의 당선 가능성 확대에 갤럭시아머니트리 +25%, 갤럭시아에스엠 +23%, 우리기술투자 +3%, 한화투자증권 +6%, 네오리진 +21%, 케이옥션 +6% 상승했습니다.
트럼프 후보가 18일 대선 후보직 수락연설을 하며 차기 정부 국정 비전 등을 밝힐 예정에 따라 대북 관련주인 현대엘리베이+9%, 일신석재 고가 +17%, 종가 0.13%, TYM +8% 상승했습니다.
남북 경제협력 확대 시 대형 설비투자에 따른 중, 대형 주강품의 수요가 증가할 것이라는 전망에 한국주강 +26% 상승했고, AI를 육성하고 2023년 10월 바이든 정권이 도입한 AI 규제를 철폐할 계획이라는 트럼프 전 대통령의 공약집 소식에 폴라리스AI +16%, 폴라리스오피스 +2% 상승했습니다.
<바이오>
세계 첫 붙이는 비만치료제의 임상 1상이 10월 종료되고, 통증없이 약물 주입이 가능한 기술에 대한 기대감이 커지며 라파스 상한가, 대원제약 +14% 상승했습니다.
세계 최초로 녹는 마이크로니들을 적용한 '비만, 탈모 치료제 개발'이 부각되어 신신제약 상한가로 마감했습니다.
주주배정 유상증자를 통해 200억원 대의 자금 조달 절차를 진행중인 브릿지바이오테라퓨틱스에 대해 리가캠바이오가 유상증자에서 배정된 약 63만주 전량에 대한 청약 참여를 확정했다는 소식이 재부각되어 브릿지바이오테라퓨틱스 +17% 상승했습니다.
한양대학교 김용희 교수 연구팀이 개발한 지방세포 표적 비바이러스성 유전자 전달체를 기반으로 한 세계 최초의 백색지방세포 선택적 비만 유전자 치료제를 아이큐어 자회사가 기술이전 받았다는 소식에 아이큐어 +17% 상승했습니다.
백일해 환자가 5년간 평균인 80명의 87.3배인 6986명이 발생했다는 소식에 국제약품 +8% 상승했습니다.
<반도체>
한미반도체에 대한 목표가 30만원이라는 리포트가 나오며 한미반도체 +6% 상승했고, 차세대 하이브리드본딩 공정용 HBM 핵심장비 2종(칩 다이 이송장비, 진공마운터)을 SK하이닉스에 공급했다는 사실이 재부각되며 제너셈이 +19% 상승했습니다.
SK하이닉스가 HBM4용 장비로 '플럭스리스 본더'도입을 검토한다는 소식에 피에스케이홀딩스 +6% 상승했습니다.
<대왕고래>
동해 심해 가스전 첫 시추지로 '대왕고래'가 낙점되었다는 사실에 강관 관련주가 강했습니다. 이에 넥스틸 +7%, 하이스틸+3%, 한선엔지니어링 +9%, 동양철관 +2% 상승했습니다.
<개별주>
유럽 대마초 회사들이 미국 규제 완화 움직임에 미국 IPO 상장을 모색한다는 소식에 카나비스 재배, 추출 및 제조, 유통, 판매, 재배 등 사업을 영위 중인 애머릿지 +12% 상승했습니다.
ESL 개발 및 비즈니스를 전개하고 있는 국내 A업체와 독점 양산 공급 협약을 체결한 해성옵틱스 +11% 상승했습니다.
성광벤드가 200억 규모 자사주 취득을 했다는 소식에 +15% 상승했습니다.
주요 뉴스들 살펴보겠습니다.
동해 가스전 첫 시추장소, '대왕고래' 잠정 결정
동해 가스전 첫 시추 장소, ‘대왕고래’ 8광구 잠정 결정
이 뉴스는 '아 그렇구나' 하고 넘기시는게 좋다고 봅니다.
뉴스 내용을 보면, 아직 '최종 확정은 아닌 것'이라는 문구가 있어
산업통상자원부의 최종 승인을 받아야 한다고 되어 있습니다.
물론 어느정도 보고는 다 됐고,
최종적인 검토가 진행 중일 것으로 생각됩니다.
하지만 이렇게 떠들어놓고 대왕고래 시추 안한다고는 못하겠죠.
지금 당장 들이댈 테마는 아닌 것 같아요.
체코 우선협상대상 발표 미뤄져
30조원 체코 원전 '잭팟' 기대감 고조...'K-원전' 재도약 분수령
체코 언론 "두코바니 원전 우선협상대상자 선정 26일까지 2주 미뤄질 수도"
만약 우선협상대상자 발표가 미뤄진다면
원전 관련주의 주가가 하락할 것이라 생각했었는데요.
이 뉴스에서 내용이 나왔으니까 아마 조정이 될 거라 봅니다.
한 가지 생각해 볼 점은
17일(오늘) 회의가 진행되고 난 이후에
24일인 다음주 수요일에 한번 더 회의가 진행될 예정입니다.
26일까지로 미뤄졌으니까,
다음주 회의인 24일 이후에 우선협상대상자가 결정되지 않을까요?
그러면 이번주에는 조정을 받고
22일부터는 다시 상승할 가능성이 농후하다고 봅니다.
삼성전자, HBM3E 인증 임박?
"엔비디아 'AI 칩' 주문 25% 늘려"…'삼성 HBM' 쓸 시간 온다
"삼성전자, 곧 HBM3E 인증" 트렌드포스, 3분기 출하 시작
트렌드포스가 삼성전자 HBM3E 제품이 곧 인증을 받을 것으로
예상한다고 밝혔습니다.
더불어 대만 메모리 공급망 관련 소식통이
오는 31일 열리는 삼성전자 실적 발표에서 HBM 인증 소식을
알릴 것이란 예측도 있습니다.
그러면 지금 당장 삼성전자 HBM3E 관련주를 보기 보다는
31일즈음에 맞춰 관련주를 매수하는 것도 좋을 것 같아요.
와이씨, 디아이, 네오셈, 엑시콘 정도를 지켜보면 좋을 것 같습니다.
비트코인 랠리는 계속될 것이다.
Spot Ether ETFs Are Seen Starting to Trade as Early as Next Week
이르면 다음주부터 이더리움 현물 ETF가 거래되기 시작할 것이란 소식이네요.
트럼프 후보의 당선 가능성이 높아지며 비트코인에 대한 기대감도 높아지는데,
랠리를 지속할 수 있게 만들어주는 재료라고 봅니다.
전일 상승했던
갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 우리기술투자, 한화투자증권
이 정도 보면 좋을 것 같은데요.
비트코인 현재 가격과 함께 움직이는 경향이 있으니
매수하신다면 비트코인 가격 보시면서 들어가시는게 좋을 것 같습니다.
개인적으로는 오를 것 같아요.
연준, 9월에 금리인하하나.
이거 관련해서 상반되는 뉴스들이 많네요.
파월 "인플레 2% 도달 안 기다린다"… 美 9월 피벗 쐐기
美시장, 금리인하 연내 3회 전망…골드만 "환경 성숙돼"
[속보] 트럼프, 블룸버그 인터뷰 “연준, 대선 전에 금리 인하 자제해야”
트럼프 후보는 연준이 11월 5일 전에
금리를 인하해서는 안된다고 블룸버그와의 인터뷰에서 밝히며,
연준 파월 의장이 오는 2028년까지인 임기를 마치도록 두겠다고 밝혔습니다.
이 말을 가만히 보고 있어보니,
만약 연준이 트럼프 후보가 당선될 때까지 금리를 동결하고 있는다면,
말을 잘 들었으니 파월의장의 임기를 건들지 않겠다고 하는게 아닐까.
하는 생각이 들었네요.
그런데 파월의장이 현재 연준 의장 자리를 계속 하고 싶어할까?
하는 생각도 문득 드네요.
이건 아직 답을 내리지 못했습니다.
다만 파월의장의 지금까지 행보를 보면,
금리를 인하하기 1~2개월 전에는
언제나 금리를 인하할 것이라는 것에 대해
명확하게 시사를 했었고,
이번에 금리를 인하하겠다는 취지로 명확하게 밝혔다고 저는 봅니다.
물론, 이전에는 "다음달에 내리겠다"고 밝힌 것에 비하면
아직은 약하긴 하지만요.
트럼프 후보의 눈치를 볼 것 같지는 않다는게 제 견해입니다.
(한 49대 51정도..)
밴스 부통령 후보, 우크라 전쟁 종식에 힘쓸 것
'트럼프 러닝메이트' 밴스 "우크라 전쟁 끝내고 중국에 집중"
러 "젤렌스키 2차 평화회의 초청, 의도 파악이 먼저"
밴스 부통령 후보는 중국 문제가 더 심각하기 때문에
러시아-우크라이나 전쟁을 빨리 끝내려 노력할 것이라고 밝혔습니다.
결국 이게 우크라 재건과 이어질 것이고,
지속해서 말씀드렸던 것처럼 재건 관련주의 기대감이 들어가는 부분입니다.
관련주는 너무 많은데...
유신, 도화엔지니어링, 삼부토건, SG, 다산네트웍스
동일고무벨트, 인디에프, 대모 이 정도만 볼까요?
11월까지는 재건 관련주의 상승이 보일 것이라 보고,
조정은 분명 있겠죠.
조정을 매수찬스로 보는게 맞다고 봅니다.
K-뷰티, 매수찬스?
얼마전에 K뷰티에 신용까지 써가면서
국내 투자자들이 매수에 참여했다는 소식도 있었습니다.
하지만, 현재 2분기 실적이 좋을 것이라는건 시장도 다 알고
주가에도 엄청나게 많이 반영되었다고 봅니다.
지금 크게 들어가는건 불 근처에서 날아다니는 나방같은
그런게 아닐까요.
지속되는 비만치료제 부각
[특징주] 아이큐어, 세계 최초 마이크로니들 형태 백색지방세포 선택적 비만 유전자 치료제 플랫폼 기술 보유
어제 라파스가 또 한번 상한가를 기록했고,
관련한 대원제약, 신신제약도 높은 상승을 보였습니다.
지난주까지만 해도 펩트론이나 인벤티지랩과 같은 종목의
상승이 돋보였다면, 이제는 붙이는 패치에 대해 시장이 관심을 갖는걸로 보여요.
아마 오늘도 큰 무리 없이 갈 것 같습니다.
왜냐하면 라파스의 경우에 오늘 한번 더 밀어올리면
거래정지가 되기 때문에
시장이 그냥 밀어올려버리고 거래정지 보내버리지 않을까
하는 생각입니다.
트럼프, 블룸버그와 인터뷰
[속보] 트럼프, 블룸버그 인터뷰 “연준, 대선 전에 금리 인하 자제해야”
내용을 보면
1. 연준 11월 5일 전에 금리인하 하면 안된다.
2. 대만은 미국에 방위비를 내야 한다
- 얼마전에 중국이 대만 침공할 것 같으니,
- 대만이 도와달라는 식으로 말했죠.
- "방위비 내면 도와줄게?"
3. 바이든의 중국 정책 비판
- 중국에 관세를 60~100% 부과하겠답니다.
- 희토류 관련주 주목!
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외국인 비자 관련해서 한번 또 나오겠네요. 한동훈이 언급만 해준다면요.
"트럼프 재선 시 중국 경제 반토막 난다"…UBS의 섬뜩한 경고
삼화전자, 유니온 같은 희토류 관련주 잘 보자.
미-중 무역전쟁에서는 희토류가 언제나 1번 테마였다.
일론 머스크, 트럼프에 올인…"매달 624억 원 기부 계획"
연준 금리 인하, 트럼프 당선 전망에 금 값, 사상 최고
오늘 만약 지수 빠진다면 금 관련주인 엘컴텍 중심으로 보자.
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마치며...
아침에 일어나면서 가장 먼저 생각하는 것은
"오늘은 뉴스가 많이 없어서 시장에 돈이 퍼지지 않았으면 좋겠다"
입니다.
돈이 퍼지는 날은 오히려 시장에 참여하기가 너무 힘들더라구요.
오늘은 저녁에 회식이 있고,
내일은 출장이 있어서
오늘 저녁과 내일 저녁 글은 조금 퀄이 많이 떨어질 수 있습니다...
이해 부탁드려요ㅠㅠ
저도 회식이 너무 싫어요.....
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