전고체, LFP로 확대될까(24년 8월 21일 국내증시 예측)

안녕하세요.

제이미입니다.

 

제가 참 오랜만에 글을 쓰는 것 같네요.

일주일 조금 넘는 시간 동안 휴가를 다녀왔습니다.

 

그 동안에 포트도 전부 비워두고 휴가를 다녀왔는데,

주식을 안보고 있으니 생각보다 마음이 편했네요.

매일 하던 종목 정리도 안하고 그냥 푹 쉬었습니다.

 

물론 전부 다 비우지는 못했었어요 사실.

이닉스를 들고 있었는데, 이닉스가 마침 어제 올라주길래

마지막으로 정리하고 현재 포트는 전부 비워져있는 상태입니다.

 

지금 근무하고 있는 회사에서

업무상 변화가 있을 수 있어서 

블로그 글 쓰기가 조금 어려워질 수도 있긴 하지만,

그래도 최대한 노력할 예정입니다.

 

정보를 전달하기 위함도 목표지만,

제 자신을 위한게 더 크기 때문에요.

 

오늘은 출장이라 주식을 잘 못볼 것 같긴 하지만,

그래도 관종에는 추가해놓고 종목들을 계속 모니터링 하며

매매할 예정입니다.

 

여러분도 성투하세요!

 

 

 

전일 시장 복기

 

전일 시장은 이차전지 관련주의 주도로 장을 마감했습니다.

 

 

리튬이온배터리의 열폭주 현상에 나트륨이온배터리가 상대적으로 화재로부터 안전하다는 소식에 국내에서 유일하게 나트륨이온배터리 개발 역량을 보유하고 하드카본 제품을 양산하고 있는 애경케미칼 상한가로 마감했습니다.

 

정부가 전고체 배터리 R&D 지원 예산을 늘린다는 소식에 이수스페셜티케미컬 상한가, 이수화학 +28%, 한농화성 +17%, 유일에너테크 +10%, 하나기술 +9%, 원준 +8%, 엠플러스 +7%, 미코 +7%, 필에너지 +7%, 씨아이에스 +7%상승했습니다.

 

전기차 배터리 화재와 열폭주에 대한 예방 차원에서 내화 기능의 고객사 요구가 커짐에 따라 국내에서 유일하게 내화격벽 양산을 성공하고 현대모비스, SK온 등 관련 협력사에 공급 중인 이닉스 +24% 상승했고, 화재/폭발 위험을 원천 차단해 리튬전지를 대체하는 바나듐 배터리 기반 전기차용 배터리 상용화 가능성이 부각되는 이렘 상한가로 마감했습니다.

 

대만 배터리 제조사인 프롤로지움 테크놀로지에 대규모 투자를 단행, 전고체 배터리를 공동 개발하고 있는 이브이첨단소재+20% 상승했고, '배터리 여권' 제도 도입이 될 것이라는 시장 기대감에 배터리 조립 공정에 사용되는 셀 추적 레이저 마킹 시스템으로 전기차용 이차전지 제조공정 중 제조품의 이력 추적을 목적으로 마킹을 진행하는 제품을 국산화에 성공한한빛레이저 +19% 상승했습니다.

 

당정의 전기차 화재 예방 충전기 9만대 보급 소식에 세계 최초 35kW '과충전 방지' 전기차 충전 파워모듈을 개발한 바 있는 와이투솔루션 +17% 상승했습니다.

 

열폭주 방지소재를 현대, 기아에 독점 공급하고 있는 나노팀 +10% 상승했고, 이차전지 검사장비 제조 전문기업인 엔시스+10% 상승했습니다.

 

전일 엔비디아가 +4% 급등한 가운데, 2025년부터는 양산 매출이 개발 매출을 넘어서면서 실적 퀀텀 점프가 가능할 것이라고 전망된 가온칩스 +16% 상승했고, 폴더블 신규고객사를 확보하고 열폭주 방지 관련 2차전지 자회사인 세스맷의 신소재 매출 발생이 예상되는 세경하이테크 +15% 상승했습니다.

 

해리스 부통령이 정책을 발표한 후 지지율이 밀리는 모습을 보이면서 트럼프 전 대통령의 'AI를 육성하고 2023년 10월 바이든 정권이 도입한 AI 규제를 철폐할 계획'이 부각되며 에스피소프트 상한가, 이스트소프트 +13%, 폴라리스AI +28%상승하는 등의 모습을 보였습니다.

 

코로나 확산세에 병원 및 연구시설에 감염관리 서비스를 제공하고 있는 우정바이오 상한가, '조코바'에 대한 제조 품목허가 신청서를 국내 식약처에 제출한 바 있는 일동제약 +9%, 일동홀딩스 +20% 상승했습니다.

 

코로나19 확산세에 따라 동결건조기, 초저온냉동고 등을 제조, 판매하는 장비 전문업체 일신바이오 고가 +29%, 종가+12%로 마감했고, 대한과학 또한 고가 +29%, 종가 +6%로 마감했습니다.

 

WHO의 엠폭스 비상사태 선포에 엠폭스 바이러스를 검출할 수 있는 리얼타임 PCR 키트 특허를 보유하고 있는 세니젠+14% 상승했고, 자체개발한 분자진단 원천기술로 질병을 일괄 진단하는 의료기기를 개발, 판매하는 기업으로 PCR 기반 원숭이두창 진단키트 제품 2종을 개발한 바 있는 진매트릭스 고가 +19%, 종가 +2%로 마감했습니다.

 

추경호 원내대표가 대왕고래 프로젝트에 대해 "여러 분석을 통해 보면 국가가 충분히 시도할 만한 가치가 차고 넘친다고 판단한다"고 발언하며, 이철규 위원장 또한 "소관 상임위원장으로서 동해 시추가 예산 지원을 차질없이 받을 수 있도록 뒷받침하겠다"고 발언함에 따라 웨이버스 +9%, 화성밸브 +4% 상승했습니다.

 

채무상환을 위해 최대주주인 화평홀딩스, 특수관계인인 이슬라디벨롭먼트 등을 대상으로 25억원의 제3자배정 방식의 유상증자를 하기로 결정했다고 공시했던 바 있는 주연테크는 상한가에 도달했었지만 이내 상승분을 반납하고 +6%로 마감했습니다.

 

 

 

미장 시황 그리고 오늘 국내증시는

 

미장은 별다른 큰 변화 없이 소폭 하락하며 마무리했습니다.

전일 +4%의 상승을 보였던 엔비디아는 -2%의 하락세를 보이며 마무리되었고, 

일라이 릴리가 티르제파타이드로 치료받은 당뇨병 전 단계 환자가

제2형 당뇨병으로 진행될 가능성이 낮다는 것을 보여주는 탑라인 3상 데이터를

발표함에 따라 +3%대의 상승을 보여줬습니다.

 

이전의 글에서도 말씀드렸다시피,

트럼프 전 대통령이 결국은 우세해질거라는 전망이었는데요.

해리스 부통령이 정책을 발표하자 여론조사에서도 밀리고 있습니다.

 

폴리마켓에서의 지지율은 현재 트럼프 전 대통령이 50%대의 지지율을 얻고 있고,

해리스 부통령은 48%로 변화되었습니다.

 

해리스 부통령은 법인세를 28%까지 올리겠다는 정책이고,

트럼프 전 대통령은 법인세를 내린다고 하고 있죠.

 

개인적으로는 기업이 살 수 있는 방향으로 정책을 만들어야

경제가 살아난다고 생각하는 쪽인데, 

기업에게 돈 더 많이 걷어서 시민들에게 베풀겠다는 것은

표면적으로는 좋은 말처럼 들릴지 몰라도,

결국에는 기업이 고용을 줄이게 되는 일들로 전이되지 않을까 생각합니다.

 

법인세를 낮춰줘야 기업도 조금 더 숨통이 트여서

베풀수 있는 경영을 할 수 있지 않을까요.

 

트럼프 전 대통령의 정책을 보면 '전기차 육성 정책'을 공격했는데요.

IRA를 폐지할 경우에 테슬라에게는 악재로 다가올 수 있습니다.

그런데, 이게 상대적으로 봐야한다고 생각합니다.

테슬라한테는 악재인 것은 맞는데 다른 경쟁업체들은

'치명타'라고 보여지거든요. 

 

그럼 테슬라 입장에서는 경쟁업체가 사라지게 되면서

장기적으로는 이익을 얻게될 구조가 아닌가 생각됩니다.

 

생각할게 참 많은 미국 대선이네요.

 

아마 오늘 시장은 잭슨홀미팅을 앞두고,

눈치보기 장이 지속되며 배터리 관련주의 순환매가 이어지지 않을까 합니다.

전일 상승을 주도했던 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 한농화성 등

실리콘음극재 기업과 전고체 배터리쪽을 공략하면서

코로나와 엠폭스 관련주 지켜보면 좋을 것 같습니다.

 

 

바이든, 공식적인 과업 넘기기

 

바이든 "해리스는 내 인생 최고의 선택" 힐러리 "유리천장에 균열 생겨"

 

바이든 대통령이 해리스 부통령에게 공식적으로 과업을 넘겼습니다.

해리스 부통령이 여성 대통령 후보 그리고 흑인 대통령 후보라는 점에서

유권자들의 표심을 살 수는 있겠지만, 

인구가 여성과 흑인들로만 이루어진 것은 아니죠.

지금은 냉철한 시장의 판단이 돋보일 때가 됐다고 보입니다.

 

트럼프 관련주인 건설/인프라, 재건, 코인 관련주의 주가가 상대적으로 낮으니까

관련 종목들을 살펴보는게 좋지 않을까 합니다.

 

재건 관련주는 제가 지속적으로 말씀 드렸던 섹터이기도 하죠.

 

 

해리스 관련주인 화일약품, 오성첨단소재, 현대약품, 우리바이오 등은

전일 시간외에서 상한가를 기록하는 등 상승을 보여줬지만,

오늘 갭 뜨고 빠질 가능성 크지 않을까 싶네요.

 

제 관종에서는 하단에 위치할 계획입니다.

 

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LFP, 전고체에서 이어지는 순환매?

 

전기차 화재로 인해 이차전지 관련주의 유동성이 커졌습니다.

내화격벽을 생산하는 이닉스도 다시 한번 부각되어 +24% 상승했고,

애경케미칼, 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 한농화성, 씨아이에스, 지아이텍 등

많은 관련주의 상승이 있었는데요. 

 

전일 강했고, 거래량이 들어왔던 종목들 위주로 보면 좋을 것 같습니다.

 

애경케미칼은 넘어야 할 산이 있기 때문에 섣불리 덤비면 안될 것 같구요.

 

관련주는 다음과 같습니다.

이수스페셜티케미컬, 이수화학, 한농화성, 씨아이에스, 이닉스, 이렘,

이브이첨단소재, 한빛레이저, 와이투솔루션, 레이크머티리얼즈, 나노팀, 지아이텍

 

이 중에서 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 이닉스, 이브이첨단소재 정도가

저는 차트가 좋아보여서 관종 상단에 두려 합니다.

 

 

 

그리고 전고체가 LFP로 확대되어 순환매가 나올 가능성도 있으니,

탑머티리얼, EG, 파워넷, 켐트로스, 덕산테코피아 정도도 관종에 추가하면 좋겠습니다.

 

 

엠폭스, 그리고 코로나. 이제 끝물 아닐까.

 

질병관리청이 오늘 날짜로 엠폭스를 검역감염병으로 재지정 한다고 합니다.

인천공항 내에서 에티오피아 직항편 등 항공기 오수 감시를 통해

엠폭스 유입에 대한 보완적 감시를 수행한다고 하는데요.

 

이제 좀 끝물 되가지 않나 싶습니다.

진매트릭스도 전일 상승 후 상승분 거의 다 반납하는 모습을 보였었고,

국내에서 엠폭스 확진자가 나오거나 코로나로 인한 사망자가 나오지 않는 한

이번 시즌은 갔고, 올 겨울을 보는게 맞지 않을까 하는 생각이네요.

 

 

 

마치며...

 

오늘 관종은 생각보다 클리어하다고 느껴지네요.

이차전지만 좀 중점적으로 보고 다른 종목들은 보내줄까 합니다.

 

유한양행의 경우에는 FDA 승인 받았기 때문에

유한양행과 오스코텍이 오늘 당연히 갭상승 할 것이라고 보이는데, 

한국증시 특성 상 높은 확률로 빠지지 않을까 합니다.

재료소멸로 여기는거겠죠.

 

그래서 글에서 별다른 언급을 안했습니다.

 

유한양행 못먹고, 오스코텍 못먹더라도

2천개가 넘는 종목들이 있으니까요.

그 종목들은 이미 보유하고 있는 자들의 것이겠죠.